UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) QL-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,46%
• Ranking 222/345
• Fecha 25/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia: MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 152,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.149,34

Fecha: 25/09/2026

1 día: 0,68%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	11,46%	5,18%	5,09%	11,99%	-19,89%
Categoría	17,46%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	222/345	96/320	274/304	74/288	253/264
Quintil	4	2	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-2,92%	-0,59%	15,93%	34,58%	20,08%
Categoría	-1,07%	3,48%	22,98%	49,35%	65,11%
Ranking	251/352	319/352	198/339	225/304	245/262
Quintil	4	5	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,59%

Ranking: 161/338

Quintil: 3

Volatilidad: 11,92%

Ranking: 68/338

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2049450807

Fecha de constitución: 09/10/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,58%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 CHF