UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) QL-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 3,50%
• Ranking 66/295
• Fecha 05/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia: MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 134,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 799,40

Fecha: 05/11/2025

1 día: 0,98%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	3,50%	5,09%	11,99%	-19,89%	24,66%
Categoría	4,01%	14,17%	8,64%	-1,33%	30,58%
Ranking	66/295	262/292	64/283	249/259	212/256
Quintil	2	5	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,92%	6,36%	1,50%	25,98%	30,83%
Categoría	0,65%	5,35%	5,51%	24,29%	82,29%
Ranking	109/295	36/295	158/293	95/275	246/255
Quintil	2	1	3	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 154/293

Quintil: 3

Volatilidad: 14,35%

Ranking: 242/293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2049450807

Fecha de constitución: 09/10/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,58%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 CHF