UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) QL-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,96%
• Ranking 76/296
• Fecha 19/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia: MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 132,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.127,61

Fecha: 19/09/2025

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	1,96%	5,09%	11,99%	-19,89%	24,66%
Categoría	2,46%	14,17%	8,64%	-1,33%	30,58%
Ranking	76/296	263/293	64/284	250/260	213/257
Quintil	2	5	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	2,84%	2,24%	1,16%	24,76%	35,30%
Categoría	2,40%	6,25%	5,72%	26,96%	86,75%
Ranking	35/296	249/296	180/294	107/275	247/256
Quintil	1	5	4	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 226/294

Quintil: 4

Volatilidad: 14,30%

Ranking: 248/294

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2049450807

Fecha de constitución: 09/10/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,58%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 CHF