Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) QL-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202616,94%
- Ranking138/338
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 155,529835 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.750,78
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 16,94% | -4,71% | 13,57% | 10,65% | -12,05% |
| Categoría | 18,40% | 6,01% | 14,27% | 8,67% | -1,33% |
| Ranking | 138/338 | 286/314 | 208/298 | 88/282 | 208/258 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -1,43% | 3,85% | 21,80% | 35,03% | 36,64% |
| Categoría | 2,42% | 9,09% | 23,31% | 52,25% | 64,01% |
| Ranking | 340/345 | 291/341 | 137/332 | 231/291 | 205/256 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,52%
Ranking: 174/332
Quintil: 3
Volatilidad: 11,97%
Ranking: 62/332
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2049451011
Fecha de constitución: 09/10/2019
Divisa: USD
Fija: 0,54%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 CHF
