UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) QL-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -10,18%
• Ranking 286/300
• Fecha 12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia: MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 125,374806 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.550,35

Fecha: 12/08/2025

1 día: 1,97%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-10,18%	13,57%	10,65%	-12,05%	36,45%
Categoría	-0,20%	14,18%	8,64%	-1,33%	30,58%
Ranking	286/300	207/297	92/288	206/260	71/257
Quintil	5	4	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-4,18%	-3,73%	1,09%	4,34%	44,66%
Categoría	0,62%	1,79%	8,14%	18,16%	77,81%
Ranking	283/300	277/300	241/298	231/274	214/251
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 271/298

Quintil: 5

Volatilidad: 18,52%

Ranking: 51/298

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2049451011

Fecha de constitución: 09/10/2019

Divisa: USD

Fija: 0,54%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 CHF