Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20249,42%
- Ranking13/2296
- Fecha24/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en divisas fuertes como (pero no limitadas a) el EUR o el USD, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas que estén domiciliados en países fronterizos; en cualquier país cuyo subyacente esté vinculado económicamente, directa o indirectamente, a un emisor domiciliado en un país fronterizo o; vinculado a los riesgos de los países fronterizos. El subfondo podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio neto en productos High Yield y/o valores mobiliarios de países fronterizos y hasta un 20% en bonos convertibles contingentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 122,449934 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.546,31
Fecha: 24/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 9,42% | 13,35% | -12,94% | 6,36% | · |
Categoría | 0,70% | 5,42% | -13,42% | 0,18% | -2,81% |
Ranking | 13/2296 | 140/2294 | 1189/2227 | 206/2115 | - |
Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,66% | 8,71% | 30,45% | 12,35% | · |
Categoría | -1,30% | 1,40% | 6,62% | -6,38% | -5,69% |
Ranking | 117/2299 | 3/2298 | 8/2255 | 64/2105 | |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,09%
Ranking: 7/2305
Quintil: 1
Volatilidad: 7,57%
Ranking: 739/2305
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2051717200
Fecha de constitución: 21/04/2020
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD