Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,89%
  • Ranking1323/2190
  • Fecha10/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 141,362026 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.984,38

Fecha: 10/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,89%25,20%13,35%-12,94%6,36%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1323/21906/2150124/20991089/2032185/1926
Quintil41131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,80%3,79%4,03%40,05%33,87%
Categoría1,34%3,35%3,49%17,50%1,77%
Ranking310/2209703/2209904/218471/208017/1920
Quintil12311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 495/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 12,73%

Ranking: 17/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2051717200

Fecha de constitución: 21/04/2020

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD