Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,76%
  • Ranking1170/2176
  • Fecha29/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 142,580316 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.487,59

Fecha: 29/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,76%25,20%13,35%-12,94%6,36%
Categoría2,82%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1170/21766/2132120/20811077/2014185/1908
Quintil31131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,59%4,37%1,76%44,41%33,72%
Categoría0,21%2,28%2,82%16,26%0,90%
Ranking625/221588/22131170/217629/208116/1916
Quintil21311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1126/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 12,02%

Ranking: 30/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2051717200

Fecha de constitución: 21/04/2020

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD