Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20261,09%
- Ranking282/2213
- Fecha20/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 144,508868 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.411,69
Fecha: 20/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,09% | 2,02% | 25,20% | 13,35% | -12,94% |
| Categoría | 0,27% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 282/2213 | 1150/2176 | 6/2132 | 120/2081 | 1077/2014 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,36% | 3,58% | 0,31% | 41,16% | 34,03% |
| Categoría | 0,46% | 1,18% | 2,46% | 13,70% | 1,65% |
| Ranking | 404/2213 | 178/2213 | 1325/2174 | 28/2080 | 18/1919 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 1107/2176
Quintil: 3
Volatilidad: 12,02%
Ranking: 30/2176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2051717200
Fecha de constitución: 21/04/2020
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
