UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 9,63%
• Ranking 14/2278
• Fecha 10/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en divisas fuertes como (pero no limitadas a) el EUR o el USD, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas que estén domiciliados en países fronterizos; en cualquier país cuyo subyacente esté vinculado económicamente, directa o indirectamente, a un emisor domiciliado en un país fronterizo o; vinculado a los riesgos de los países fronterizos. El subfondo podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio neto en productos High Yield y/o valores mobiliarios de países fronterizos y hasta un 20% en bonos convertibles contingentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 122,692272 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.561,50

Fecha: 10/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	9,63%	13,35%	-12,94%	6,36%	·
Categoría	1,88%	5,42%	-13,42%	0,18%	-2,81%
Ranking	14/2278	140/2294	1189/2227	206/2115	-
Quintil	1	1	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,75%	5,62%	29,33%	12,89%	·
Categoría	-0,25%	1,88%	6,80%	-5,25%	-3,99%
Ranking	1718/2281	7/2280	5/2237	63/2095
Quintil	4	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,12%

Ranking: 8/2307

Quintil: 1

Volatilidad: 7,44%

Ranking: 768/2307

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2051717200

Fecha de constitución: 21/04/2020

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD