Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20251,67%
- Ranking1210/2180
- Fecha02/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 142,457379 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.024,55
Fecha: 02/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,67% | 25,20% | 13,35% | -12,94% | 6,36% |
| Categoría | 2,81% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1210/2180 | 6/2137 | 120/2086 | 1080/2019 | 185/1913 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,01% | 5,00% | 1,64% | 41,21% | 34,28% |
| Categoría | -0,01% | 3,27% | 2,24% | 14,88% | 1,78% |
| Ranking | 1099/2219 | 155/2217 | 1108/2178 | 34/2067 | 17/1913 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 1087/2179
Quintil: 3
Volatilidad: 12,02%
Ranking: 25/2179
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2051717200
Fecha de constitución: 21/04/2020
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
