Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,58%
- Ranking1388/2197
- Fecha06/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 137,908889 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.237,61
Fecha: 06/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,58% | 25,20% | 13,35% | -12,94% | 6,36% |
| Categoría | 0,92% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1388/2197 | 6/2154 | 124/2103 | 1090/2036 | 185/1927 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,68% | 4,53% | 5,69% | 42,42% | 34,96% |
| Categoría | 0,96% | 3,36% | 2,66% | 13,96% | 2,40% |
| Ranking | 241/2216 | 363/2214 | 381/2190 | 54/2084 | 16/1956 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 102/2188
Quintil: 1
Volatilidad: 12,86%
Ranking: 18/2188
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2051717200
Fecha de constitución: 21/04/2020
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
