Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202511,34%
  • Ranking143/2191
  • Fecha05/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 124,225548 EUR

Patrimonio (miles de euros):916,77

Fecha: 05/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo11,34%17,29%15,50%-20,54%-2,36%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking143/219158/215156/21001764/20331152/1926
Quintil11153

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,21%3,56%12,29%62,91%24,92%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking1369/2210937/220862/21855/208168/1920
Quintil43111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 42/2189

Quintil: 1

Volatilidad: 6,51%

Ranking: 1153/2189

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2051722200

Fecha de constitución: 17/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD