Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202513,98%
  • Ranking117/2176
  • Fecha22/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 127,169008 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.669,14

Fecha: 22/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo13,98%17,29%15,50%-20,54%-2,36%
Categoría2,53%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking117/217658/213252/20811747/20141143/1908
Quintil11153

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,82%5,11%14,24%53,99%20,31%
Categoría-0,38%1,93%2,51%15,06%0,56%
Ranking124/221538/2213107/21766/2080116/1916
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 101/2174

Quintil: 1

Volatilidad: 6,52%

Ranking: 1119/2174

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2051722200

Fecha de constitución: 17/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD