Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,36%
  • Ranking219/2222
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que en cualquier momento invierte al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en cualquier divisa, incluidas las divisas emergentes, emitidos por autoridades públicas, cuasi-soberanos o empresas domiciliados en países fronterizos, o; domiciliados en cualquier país cuyo subyacente esté vinculado económicamente, directa o indirectamente, a un emisor domiciliado en un país fronterizo, o; vinculados a riesgos de países fronterizos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 117,549979 EUR

Patrimonio (miles de euros):867,50

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,36%17,29%15,50%-20,54%-2,36%
Categoría-2,39%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking219/222258/218056/21281791/20611173/1952
Quintil11154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,71%5,60%19,10%50,78%·
Categoría0,15%-0,36%2,56%9,57%-2,25%
Ranking195/2223118/22233/21967/2090
Quintil1111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,42%

Ranking: 6/2197

Quintil: 1

Volatilidad: 7,21%

Ranking: 1203/2197

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2051722200

Fecha de constitución: 17/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD