Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20258,42%
  • Ranking297/2197
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que en cualquier momento invierte al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en cualquier divisa, incluidas las divisas emergentes, emitidos por autoridades públicas, cuasi-soberanos o empresas domiciliados en países fronterizos, o; domiciliados en cualquier país cuyo subyacente esté vinculado económicamente, directa o indirectamente, a un emisor domiciliado en un país fronterizo, o; vinculados a riesgos de países fronterizos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 120,967742 EUR

Patrimonio (miles de euros):892,73

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,42%17,29%15,50%-20,54%-2,36%
Categoría0,58%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking297/219758/215456/21031767/20361152/1927
Quintil11153

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,45%4,70%13,78%54,33%·
Categoría1,21%3,34%2,95%10,23%0,61%
Ranking1928/2204374/219912/21776/2079
Quintil5111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 2/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 6,76%

Ranking: 1291/2177

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2051722200

Fecha de constitución: 17/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD