Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,07%
- Ranking156/2172
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 132,927036 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.322,62
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,07% | 14,48% | 17,29% | 15,50% | -20,54% |
| Categoría | 1,82% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 156/2172 | 112/2154 | 55/2110 | 52/2059 | 1726/1992 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,78% | 6,12% | 16,32% | 57,29% | 27,15% |
| Categoría | 1,67% | 1,78% | 2,64% | 16,81% | 5,23% |
| Ranking | 1051/2172 | 86/2172 | 94/2133 | 8/2047 | 85/1892 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 158/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 6,07%
Ranking: 1116/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2051722200
Fecha de constitución: 17/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
