Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20259,21%
  • Ranking208/2198
  • Fecha01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 121,844081 EUR

Patrimonio (miles de euros):899,22

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,21%17,29%15,50%-20,54%-2,36%
Categoría0,51%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking208/219858/215456/21031767/20361152/1927
Quintil11153

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,57%3,65%12,09%65,33%27,60%
Categoría1,11%2,98%1,92%13,67%2,27%
Ranking519/2217636/221512/21887/208533/1957
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 11/2188

Quintil: 1

Volatilidad: 6,38%

Ranking: 1326/2188

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2051722200

Fecha de constitución: 17/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD