Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20267,44%
- Ranking11/384
- Fecha03/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 137,227723 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.909,18
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 7,44% | 14,48% | 17,29% | 15,50% | -20,54% |
| Categoría | 2,28% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
| Ranking | 11/384 | 6/373 | 19/347 | 9/324 | 253/303 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 0,42% | 2,01% | 14,20% | 57,49% | 25,09% |
| Categoría | -0,50% | 0,10% | 4,92% | 19,18% | 3,74% |
| Ranking | 16/389 | 16/388 | 13/379 | 3/343 | 12/289 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 14/379
Quintil: 1
Volatilidad: 5,56%
Ranking: 177/379
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2051722200
Fecha de constitución: 17/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
