Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,27%
- Ranking175/2215
- Fecha05/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 129,346708 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.836,62
Fecha: 05/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,27% | 14,48% | 17,29% | 15,50% | -20,54% |
| Categoría | 0,55% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 175/2215 | 112/2176 | 58/2132 | 52/2081 | 1747/2014 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,44% | 5,38% | 14,67% | 53,60% | 22,33% |
| Categoría | 0,59% | 2,56% | 3,31% | 14,77% | 2,12% |
| Ranking | 45/2215 | 80/2213 | 117/2176 | 9/2081 | 126/1916 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 113/2176
Quintil: 1
Volatilidad: 6,42%
Ranking: 1072/2176
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2051722200
Fecha de constitución: 17/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
