Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,90%
- Ranking56/2184
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 132,707980 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.373,27
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,90% | 14,48% | 17,29% | 15,50% | -20,54% |
| Categoría | 1,00% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 56/2184 | 112/2154 | 55/2110 | 52/2059 | 1721/1987 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,93% | 3,02% | 21,32% | 65,00% | 25,22% |
| Categoría | -0,01% | 0,03% | 9,41% | 17,67% | 3,43% |
| Ranking | 256/2163 | 31/2184 | 40/2144 | 3/2059 | 91/1910 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 27/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 6,50%
Ranking: 1333/2154
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2051722200
Fecha de constitución: 17/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
