Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,91%
  • Ranking1333/2197
  • Fecha17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que en cualquier momento invierte al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en cualquier divisa, incluidas las divisas emergentes, emitidos por autoridades públicas, cuasi-soberanos o empresas domiciliados en países fronterizos, o; domiciliados en cualquier país cuyo subyacente esté vinculado económicamente, directa o indirectamente, a un emisor domiciliado en un país fronterizo, o; vinculados a riesgos de países fronterizos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 146,337754 EUR

Patrimonio (miles de euros):613,14

Fecha: 17/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,91%27,92%14,41%-12,13%7,40%
Categoría0,35%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1333/21971/215485/2103990/2036111/1927
Quintil41131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,44%3,35%9,22%43,87%40,04%
Categoría0,95%2,93%2,35%10,25%0,53%
Ranking2106/2204846/219960/217720/20794/1943
Quintil52111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 15/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 13,42%

Ranking: 11/2177

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2051724248

Fecha de constitución: 31/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD