Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,81%
  • Ranking1072/2190
  • Fecha07/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 153,383459 EUR

Patrimonio (miles de euros):597,84

Fecha: 07/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,81%27,92%14,41%-12,13%7,40%
Categoría2,64%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1072/21901/215085/2099989/2032111/1925
Quintil31131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,94%4,65%6,17%47,37%44,29%
Categoría1,32%3,54%3,85%16,60%1,94%
Ranking156/2209363/2209503/218427/20806/1919
Quintil11211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 242/2188

Quintil: 1

Volatilidad: 13,20%

Ranking: 11/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2051724248

Fecha de constitución: 31/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD