Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202511,81%
  • Ranking131/2191
  • Fecha05/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 157,413853 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.767,12

Fecha: 05/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo11,81%17,96%16,07%-20,17%-1,88%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking131/219144/215138/21001741/20331091/1926
Quintil11153

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,24%3,69%12,84%65,42%28,09%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking1339/2210861/220844/21852/208142/1920
Quintil42111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 34/2189

Quintil: 1

Volatilidad: 6,51%

Ranking: 1152/2189

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2051724677

Fecha de constitución: 31/03/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD