Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,62%
  • Ranking205/2222
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que en cualquier momento invierte al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en cualquier divisa, incluidas las divisas emergentes, emitidos por autoridades públicas, cuasi-soberanos o empresas domiciliados en países fronterizos, o; domiciliados en cualquier país cuyo subyacente esté vinculado económicamente, directa o indirectamente, a un emisor domiciliado en un país fronterizo, o; vinculados a riesgos de países fronterizos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 148,702680 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.091,58

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,62%17,96%16,07%-20,17%-1,88%
Categoría-2,35%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking205/222244/218038/21281768/20611109/1952
Quintil11153

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,06%8,54%19,68%53,13%27,12%
Categoría-0,14%0,16%2,60%9,74%-2,22%
Ranking300/222337/22232/21965/209017/1891
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,46%

Ranking: 5/2197

Quintil: 1

Volatilidad: 7,22%

Ranking: 1202/2197

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2051724677

Fecha de constitución: 31/03/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD