Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202514,53%
  • Ranking108/2176
  • Fecha22/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 161,243082 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.568,80

Fecha: 22/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo14,53%17,96%16,07%-20,17%-1,88%
Categoría2,53%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking108/217644/213236/20811724/20141083/1908
Quintil11153

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,85%5,23%14,80%56,39%23,35%
Categoría-0,38%1,93%2,51%15,06%0,56%
Ranking117/221531/221398/21763/208060/1916
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 79/2174

Quintil: 1

Volatilidad: 6,52%

Ranking: 1118/2174

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2051724677

Fecha de constitución: 31/03/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD