Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20266,37%
- Ranking72/318
- Fecha24/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 172,292769 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.816,24
Fecha: 24/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 6,37% | 15,04% | 17,96% | 16,07% | -20,17% |
| Categoría | 4,10% | 2,65% | 9,13% | 5,34% | -13,00% |
| Ranking | 72/318 | 5/316 | 13/309 | 7/291 | 219/270 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 1,98% | 4,58% | 16,95% | 63,38% | 29,35% |
| Categoría | 2,68% | 4,06% | 9,40% | 22,31% | 7,20% |
| Ranking | 191/318 | 107/318 | 15/317 | 3/299 | 8/277 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 7/317
Quintil: 1
Volatilidad: 5,51%
Ranking: 142/317
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2051724677
Fecha de constitución: 31/03/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
