Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20257,54%
  • Ranking379/2197
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que en cualquier momento invierte al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en cualquier divisa, incluidas las divisas emergentes, emitidos por autoridades públicas, cuasi-soberanos o empresas domiciliados en países fronterizos, o; domiciliados en cualquier país cuyo subyacente esté vinculado económicamente, directa o indirectamente, a un emisor domiciliado en un país fronterizo, o; vinculados a riesgos de países fronterizos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 118,655061 EUR

Patrimonio (miles de euros):14,24

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,54%16,67%15,46%-20,56%-2,41%
Categoría0,58%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking379/219773/215459/21031771/20361156/1927
Quintil11153

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,43%4,23%12,30%52,18%·
Categoría1,21%3,34%2,95%10,23%0,61%
Ranking1938/2204595/219921/21777/2079
Quintil5211-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 6/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 6,25%

Ranking: 1442/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2051729122

Fecha de constitución: 17/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD