Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,40%
  • Ranking255/2190
  • Fecha25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 126,319876 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.414,73

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,40%12,90%16,67%15,46%-20,56%
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking255/2190156/215470/211055/20591725/1987
Quintil11115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,15%2,01%12,78%59,29%22,55%
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking1036/2169220/219041/21499/2062120/1910
Quintil31111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 137/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 5,44%

Ranking: 1275/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2051729122

Fecha de constitución: 17/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD