Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202512,47%
  • Ranking167/2176
  • Fecha22/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 124,103874 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.701,98

Fecha: 22/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo12,47%16,67%15,46%-20,56%-2,41%
Categoría2,53%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking167/217673/213255/20811751/20141147/1908
Quintil11154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,63%4,65%12,71%51,10%17,90%
Categoría-0,38%1,93%2,51%15,06%0,56%
Ranking160/221557/2213142/217613/2080182/1916
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 145/2174

Quintil: 1

Volatilidad: 6,01%

Ranking: 1228/2174

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2051729122

Fecha de constitución: 17/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD