Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,07%
- Ranking133/384
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 129,647479 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.400,55
Fecha: 22/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 4,07% | 12,90% | 16,67% | 15,46% | -20,56% |
| Categoría | 2,06% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
| Ranking | 133/384 | 12/373 | 24/347 | 10/324 | 254/303 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -1,73% | -1,15% | 7,46% | 55,21% | 22,81% |
| Categoría | 0,04% | -0,69% | 2,80% | 22,23% | 5,05% |
| Ranking | 348/390 | 233/389 | 27/381 | 6/344 | 22/290 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 11/380
Quintil: 1
Volatilidad: 5,54%
Ranking: 221/380
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2051729122
Fecha de constitución: 17/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
