Informe del fondo de inversión
SANTANDER COVERED BOND B CAP
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20240,65%
- Ranking15/42
- Fecha26/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca proporcionar el crecimiento de la inversión a corto y medio plazo. El Subfondo invierte principalmente en bonos garantizados europeos. En concreto, el Subfondo invertirá en bonos garantizados denominados en euros, así como en emisiones de emisores corporativos, supranacionales, gubernamentales y cuasi gubernamentales. La duración de la cartera será de entre 0 y 2,5 años. Este Subfondo puede combinar la inversión directa en valores o la inversión a través de instrumentos financieros derivados, si considera que la combinación podría alcanzar mejor el objetivo de inversión.
Referencia:ICE BofA Euro Covered Bond (65%), ICE BofA 1-10 Year German Government (-65%), ICE BofA Euro Unsubordinated Financial (35%), ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate (65%)
Última valoración
Valor liquidativo: 96,498600 EUR
Patrimonio (miles de euros):304,72
Fecha: 26/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,65% | 3,37% | -6,08% | -2,00% | · |
| Categoría | 1,28% | 2,03% | -1,46% | 0,19% | 0,23% |
| Ranking | 15/42 | 19/42 | 34/42 | 40/42 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,02% | 0,55% | 3,50% | -3,78% | · |
| Categoría | 0,48% | 1,04% | 4,16% | 1,42% | 3,25% |
| Ranking | 18/42 | 13/42 | 25/42 | 24/42 | |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 24/42
Quintil: 3
Volatilidad: 1,28%
Ranking: 38/42
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2063667021
Fecha de constitución: 06/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
