SANTANDER COVERED BOND B CAP

• % 2024 0,89%
• Ranking 14/42
• Fecha 14/05/2024

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI EUROPA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Subfondo busca proporcionar el crecimiento de la inversión a corto y medio plazo. El Subfondo invierte principalmente en bonos garantizados europeos. En concreto, el Subfondo invertirá en bonos garantizados denominados en euros, así como en emisiones de emisores corporativos, supranacionales, gubernamentales y cuasi gubernamentales. La duración de la cartera será de entre 0 y 2,5 años. Este Subfondo puede combinar la inversión directa en valores o la inversión a través de instrumentos financieros derivados, si considera que la combinación podría alcanzar mejor el objetivo de inversión.

Referencia: ICE BofA Euro Covered Bond (65%), ICE BofA 1-10 Year German Government (-65%), ICE BofA Euro Unsubordinated Financial (35%), ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate (65%)

Última valoración

Valor liquidativo: 96,734300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 305,46

Fecha: 14/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO
Fondo	0,89%	3,37%	-6,08%	-2,00%
Categoría	1,56%	2,03%	-1,46%	0,19%
Ranking	14/42	19/42	34/42	40/42
Quintil	2	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO
Fondo	0,22%	0,88%	3,51%	-3,47%
Categoría	0,26%	1,18%	4,20%	1,65%
Ranking	13/42	13/42	25/42	24/42
Quintil	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 25/42

Quintil: 3

Volatilidad: 1,32%

Ranking: 38/42

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2063667021

Fecha de constitución: 06/08/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR