Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202518,41%
  • Ranking35/2176
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 92,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.886,51

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo18,41%-5,88%5,52%-13,36%-11,18%
Categoría2,53%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking35/21761996/21321127/20811104/20141834/1908
Quintil15335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,59%3,88%17,54%16,92%-9,22%
Categoría-0,38%1,93%2,51%15,06%0,56%
Ranking176/2215106/221340/2176927/20801316/1916
Quintil11134

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 37/2174

Quintil: 1

Volatilidad: 5,53%

Ranking: 1368/2174

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2064626802

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR