Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,86%
  • Ranking1090/1337
  • Fecha02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 90,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.337,58

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,86%18,74%-5,88%5,52%-13,36%
Categoría3,24%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking1090/133732/13061153/1267783/1225656/1179
Quintil51543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,59%-4,01%0,75%21,45%-3,43%
Categoría-0,66%-1,50%6,25%23,23%6,21%
Ranking1301/13821090/1376914/1329562/1249717/1168
Quintil54434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 770/1331

Quintil: 3

Volatilidad: 9,19%

Ranking: 170/1331

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2064626802

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR