Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202514,99%
  • Ranking43/2191
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 90,190000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.944,96

Fecha: 06/11/2025

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo14,99%-5,88%5,52%-13,36%-11,18%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking43/21912009/21511141/21001116/20331851/1926
Quintil15335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,40%2,77%11,69%19,35%-7,09%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking1694/22101331/2208108/2185952/20811337/1920
Quintil44134

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 114/2189

Quintil: 1

Volatilidad: 5,83%

Ranking: 1308/2189

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2064626802

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR