Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202514,34%
  • Ranking50/2197
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 89,680000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.948,09

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo14,34%-5,88%5,52%-13,36%-11,18%
Categoría0,64%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking50/21972011/21541141/21031117/20361853/1928
Quintil15335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,47%3,82%7,78%13,88%-6,33%
Categoría1,16%3,53%3,10%10,18%0,74%
Ranking675/2204847/2199218/2177816/20791302/1941
Quintil22124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 203/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 8,94%

Ranking: 837/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2064626802

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR