UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
- % 20261,05%
- Ranking882/1234
- Fecha02/06/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 94,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.812,94
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,44%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,05% | 18,74% | -5,88% | 5,52% |
| Categoría | 2,92% | 4,52% | 6,64% | 7,20% |
| Ranking | 882/1234 | 27/1232 | 1100/1215 | 738/1195 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,35% | -0,92% | 10,06% | 18,87% |
| Categoría | 1,56% | 0,32% | 10,14% | 20,91% |
| Ranking | 727/1234 | 845/1225 | 409/1227 | 509/1192 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 316/1233
Quintil: 2
Volatilidad: 9,09%
Ranking: 112/1233
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2064626802
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
