Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202514,90%
  • Ranking35/2197
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 93,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.857,67

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo14,90%-5,23%6,27%-12,75%-10,56%
Categoría0,64%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking35/21971978/21541026/21031071/20361833/1928
Quintil15335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,52%4,00%8,53%16,27%-3,01%
Categoría1,16%3,53%3,10%10,18%0,74%
Ranking619/2204759/2199156/2177623/20791198/1941
Quintil22124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 132/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 8,95%

Ranking: 836/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2064627016

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR