Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,05%
  • Ranking976/1235
  • Fecha22/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 98,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.820,20

Fecha: 22/06/2026

1 día: -0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,05%19,57%-5,23%6,27%-12,75%
Categoría4,49%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking976/123524/12271065/1210676/1190629/1158
Quintil41533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,48%3,68%9,92%17,88%-0,07%
Categoría2,53%4,27%11,44%21,75%6,46%
Ranking994/1235680/1226561/1230563/1193625/1093
Quintil53333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 234/1228

Quintil: 1

Volatilidad: 9,08%

Ranking: 115/1228

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2064627016

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR