UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC
- % 2026-0,68%
- Ranking919/1335
- Fecha20/10/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 96,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.080,79
Fecha: 20/10/2026
1 día: 0,28%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,68% | 19,57% | -5,23% | 6,27% |
| Categoría | 3,97% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 919/1335 | 27/1304 | 1120/1265 | 721/1223 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,70% | -0,96% | 2,65% | 24,97% |
| Categoría | 0,41% | -0,39% | 5,88% | 24,86% |
| Ranking | 989/1380 | 712/1376 | 696/1330 | 391/1248 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 692/1329
Quintil: 3
Volatilidad: 9,18%
Ranking: 171/1329
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2064627016
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,68%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
