Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20259,75%
  • Ranking182/2197
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 71,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros):299,01

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,75%-9,74%1,97%-17,18%-14,50%
Categoría0,64%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking182/21972107/21541707/21031463/20361902/1928
Quintil15545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,53%-0,66%3,66%1,51%-23,17%
Categoría1,16%3,53%3,10%10,18%0,74%
Ranking614/22042118/2199860/21771554/20791799/1941
Quintil25245

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1055/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 9,21%

Ranking: 728/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2064627107

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR