Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202510,48%
  • Ranking212/2191
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 72,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros):301,02

Fecha: 06/11/2025

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,48%-9,74%1,97%-17,18%-14,50%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking212/21912105/21511706/21001460/20331900/1926
Quintil15545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,46%2,94%7,42%6,38%-23,80%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking1668/22101232/2208437/21851614/20811806/1920
Quintil43145

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 530/2189

Quintil: 2

Volatilidad: 6,47%

Ranking: 1161/2189

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2064627107

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR