UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) Q-DIST
- % 20259,70%
- Ranking174/2198
- Fecha02/10/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 71,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):298,89
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,26%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 9,70% | -9,74% | 1,97% | -17,18% |
| Categoría | 0,51% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 174/2198 | 2107/2154 | 1707/2103 | 1463/2036 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,63% | -2,52% | 1,46% | 7,69% |
| Categoría | 1,11% | 2,98% | 1,92% | 13,67% |
| Ranking | 475/2217 | 2192/2215 | 1047/2188 | 1439/2085 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1403/2188
Quintil: 4
Volatilidad: 8,64%
Ranking: 916/2188
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2064627107
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,68%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
