UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) Q-DIST
- % 20262,13%
- Ranking405/2184
- Fecha15/04/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 76,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):308,25
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,13% | 14,21% | -9,74% | 1,97% |
| Categoría | 1,00% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 405/2184 | 119/2154 | 2068/2110 | 1671/2059 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,74% | 1,65% | 11,07% | 6,29% |
| Categoría | -0,01% | 0,03% | 9,41% | 17,67% |
| Ranking | 31/2163 | 140/2184 | 811/2144 | 1563/2059 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 474/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 9,43%
Ranking: 209/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2064627107
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,68%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
