UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) Q-DIST
- % 20263,62%
- Ranking328/2172
- Fecha26/02/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 77,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):312,74
Fecha: 26/02/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,62% | 14,21% | -9,74% | 1,97% |
| Categoría | 1,88% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 328/2172 | 119/2154 | 2068/2110 | 1671/2059 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,05% | 5,25% | 13,63% | 8,53% |
| Categoría | 1,37% | 1,83% | 2,78% | 17,14% |
| Ranking | 1543/2172 | 185/2172 | 142/2133 | 1463/2047 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 126/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 5,35%
Ranking: 1252/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2064627107
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,68%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
