Informe del fondo de inversión
UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED INDEX FUND CHF QXH ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20253,61%
- Ranking403/2219
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Index. El índice replica instrumentos de deuda de mercados emergentes, denominados en dólares estadounidenses, con tasa fija y variable, emitidos por entidades soberanas y cuasisoberanas. El índice aplica una metodología de puntuación y selección ESG para priorizar a los emisores con mayor clasificación en criterios ESG y emisiones de bonos verdes, y para infraponderar y eliminar a los emisores con menor clasificación.
Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 958,726019 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.358,82
Fecha: 08/07/2025
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 3,61% | -0,60% | · | · | · |
Categoría | -2,51% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
Ranking | 403/2219 | 1760/2176 | - | - | - |
Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,78% | 4,12% | 7,53% | · | 2,73% |
Categoría | -0,14% | 1,14% | 2,12% | 8,83% | -2,38% |
Ranking | 294/2220 | 545/2220 | 260/2193 | - | 792/1893 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 295/2193
Quintil: 1
Volatilidad: 7,17%
Ranking: 1215/2193
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2076205058
Fecha de constitución: 21/11/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,21%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF