Informe del fondo de inversión

UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED INDEX FUND CHF QXH ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20258,75%
  • Ranking368/2191
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Index. El índice replica instrumentos de deuda de mercados emergentes, denominados en dólares estadounidenses, con tasa fija y variable, emitidos por entidades soberanas y cuasisoberanas. El índice aplica una metodología de puntuación y selección ESG para priorizar a los emisores con mayor clasificación en criterios ESG y emisiones de bonos verdes, y para infraponderar y eliminar a los emisores con menor clasificación.

Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 1.006,255260 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.767,05

Fecha: 06/11/2025

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,75%-0,60%···
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking368/21911742/2151---
Quintil15---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,99%3,77%7,83%·6,27%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking1495/2210811/2208411/2185-863/1920
Quintil421-3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 400/2189

Quintil: 1

Volatilidad: 5,89%

Ranking: 1290/2189

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2076205058

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,21%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF