Informe del fondo de inversión

UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED INDEX FUND HCHF QX ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20259,50%
  • Ranking365/2176
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Index. El índice replica instrumentos de deuda de mercados emergentes, denominados en dólares estadounidenses, con tasa fija y variable, emitidos por entidades soberanas y cuasisoberanas. El índice aplica una metodología de puntuación y selección ESG para priorizar a los emisores con mayor clasificación en criterios ESG y emisiones de bonos verdes, y para infraponderar y eliminar a los emisores con menor clasificación.

Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 1.013,222785 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.436,06

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,50%-0,60%···
Categoría2,53%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking365/21761733/2132---
Quintil15---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,90%2,12%8,47%·4,56%
Categoría-0,38%1,93%2,51%15,06%0,56%
Ranking378/2215952/2213399/2176-827/1916
Quintil131-3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 544/2174

Quintil: 2

Volatilidad: 5,85%

Ranking: 1254/2174

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2076205058

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,21%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF