Informe del fondo de inversión

UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED INDEX FUND HCHF QX ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,73%
  • Ranking1577/2190
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Index. El índice replica instrumentos de deuda de mercados emergentes, denominados en dólares estadounidenses, con tasa fija y variable, emitidos por entidades soberanas y cuasisoberanas. El índice aplica una metodología de puntuación y selección ESG para priorizar a los emisores con mayor clasificación en criterios ESG y emisiones de bonos verdes, y para infraponderar y eliminar a los emisores con menor clasificación.

Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 993,733522 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.752,77

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,73%9,28%-0,60%··
Categoría-0,48%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1577/2190392/21541714/2110--
Quintil415--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,99%-1,73%7,66%·9,71%
Categoría-2,26%-0,48%3,03%15,48%2,40%
Ranking1894/21691577/2190265/2149-677/1911
Quintil541-2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 274/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 6,72%

Ranking: 1272/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2076205058

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,21%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF