Informe del fondo de inversión

UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED INDEX FUND CHF QXH ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,61%
  • Ranking403/2219
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Index. El índice replica instrumentos de deuda de mercados emergentes, denominados en dólares estadounidenses, con tasa fija y variable, emitidos por entidades soberanas y cuasisoberanas. El índice aplica una metodología de puntuación y selección ESG para priorizar a los emisores con mayor clasificación en criterios ESG y emisiones de bonos verdes, y para infraponderar y eliminar a los emisores con menor clasificación.

Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 958,726019 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.358,82

Fecha: 08/07/2025

1 día: -0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,61%-0,60%···
Categoría-2,51%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking403/22191760/2176---
Quintil15---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,78%4,12%7,53%·2,73%
Categoría-0,14%1,14%2,12%8,83%-2,38%
Ranking294/2220545/2220260/2193-792/1893
Quintil121-3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 295/2193

Quintil: 1

Volatilidad: 7,17%

Ranking: 1215/2193

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2076205058

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,21%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF