Informe del fondo de inversión

UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED INDEX FUND CHF QXH ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20257,24%
  • Ranking406/2197
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Index. El índice replica instrumentos de deuda de mercados emergentes, denominados en dólares estadounidenses, con tasa fija y variable, emitidos por entidades soberanas y cuasisoberanas. El índice aplica una metodología de puntuación y selección ESG para priorizar a los emisores con mayor clasificación en criterios ESG y emisiones de bonos verdes, y para infraponderar y eliminar a los emisores con menor clasificación.

Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 992,275099 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.769,57

Fecha: 15/09/2025

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,24%-0,60%···
Categoría0,58%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking406/21971744/2154---
Quintil15---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,15%4,60%3,37%·4,22%
Categoría1,21%3,34%2,95%10,23%0,61%
Ranking140/2204425/2199858/2177-898/1941
Quintil112-3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 988/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 6,12%

Ranking: 1482/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2076205058

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,21%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF