UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED INDEX FUND HCHF QX ACC
- % 20260,94%
- Ranking32/62
- Fecha28/05/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Index. El índice replica instrumentos de deuda de mercados emergentes, denominados en dólares estadounidenses, con tasa fija y variable, emitidos por entidades soberanas y cuasisoberanas. El índice aplica una metodología de puntuación y selección ESG para priorizar a los emisores con mayor clasificación en criterios ESG y emisiones de bonos verdes, y para infraponderar y eliminar a los emisores con menor clasificación.
Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 1.020,697175 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.843,22
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,94% | 9,28% | -0,60% | · |
| Categoría | 1,21% | 0,64% | 8,10% | 4,02% |
| Ranking | 32/62 | 17/62 | 56/60 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 1,00% | -2,41% | 8,75% | · |
| Categoría | 0,89% | 0,30% | 7,46% | 15,65% |
| Ranking | 32/62 | 62/62 | 30/62 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 29/62
Quintil: 3
Volatilidad: 6,87%
Ranking: 10/62
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2076205058
Fecha de constitución: 21/11/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,21%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
