Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND MP-EUR

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,85%
  • Ranking181/197
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,847500 EUR

Patrimonio (miles de euros):291,96

Fecha: 10/02/2026

1 día: 1,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo4,85%-1,65%4,58%-4,48%-7,79%
Categoría5,39%2,50%11,31%-0,50%-4,05%
Ranking181/197166/199156/204152/199129/186
Quintil55444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo3,76%3,18%2,25%1,84%9,35%
Categoría4,49%5,34%6,27%17,35%35,85%
Ranking184/197182/197173/194177/193157/171
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 177/196

Quintil: 5

Volatilidad: 8,64%

Ranking: 42/196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2081627213

Fecha de constitución: 22/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR