NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND MP-EUR
- % 202610,14%
- Ranking155/257
- Fecha27/10/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,395700 EUR
Patrimonio (miles de euros):258,62
Fecha: 27/10/2026
1 día: 0,77%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 10,14% | -1,65% | 4,58% | -4,48% |
| Categoría | 10,09% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 155/257 | 203/238 | 172/235 | 175/208 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 7,36% | -1,61% | 7,41% | 23,81% |
| Categoría | 6,15% | -1,01% | 9,33% | 37,21% |
| Ranking | 110/262 | 148/262 | 173/254 | 205/225 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 179/248
Quintil: 4
Volatilidad: 14,10%
Ranking: 93/248
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2081627213
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
