Informe del fondo de inversión
AMUNDI PRIME US TREASURY UCITS ETF DR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,91%
- Ranking99/136
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Solactive US Treasury Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos que representa los valores denominados en USD emitidos por la Tesorería de los Estados Unidos de América y con vencimiento de al menos un año.
Referencia:Solactive US Treasury Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 17,210416 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.042,38
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -0,91% | -6,03% | 7,13% | 0,35% | -6,93% |
| Categoría | -0,80% | -8,29% | 5,10% | -2,19% | -0,21% |
| Ranking | 99/136 | 57/133 | 27/133 | 57/130 | 45/123 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -1,80% | -2,17% | -7,86% | -0,21% | -1,22% |
| Categoría | -1,69% | -2,07% | -9,55% | -6,27% | 5,45% |
| Ranking | 83/136 | 73/136 | 66/133 | 52/130 | 40/121 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,67%
Ranking: 68/133
Quintil: 3
Volatilidad: 7,42%
Ranking: 46/133
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2089239193
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
