Informe del fondo de inversión
AMUNDI PRIME US TREASURY UCITS ETF DR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,38%
- Ranking65/133
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Solactive US Treasury Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos que representa los valores denominados en USD emitidos por la Tesorería de los Estados Unidos de América y con vencimiento de al menos un año.
Referencia:Solactive US Treasury Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 17,303635 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.137,46
Fecha: 12/09/2025
1 día: -0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -6,38% | 7,13% | 0,35% | -6,93% | 5,92% |
| Categoría | -8,04% | 5,10% | -2,19% | -0,21% | 13,98% |
| Ranking | 65/133 | 27/133 | 57/130 | 45/123 | 38/120 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 0,58% | 1,52% | -4,24% | -5,76% | -5,05% |
| Categoría | -0,08% | 0,25% | -4,97% | -11,05% | 4,36% |
| Ranking | 75/134 | 57/133 | 66/133 | 51/127 | 49/121 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 55/133
Quintil: 3
Volatilidad: 7,81%
Ranking: 74/133
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2089239193
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
