Informe del fondo de inversión
AMUNDI PRIME US TREASURY UCITS ETF DR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,54%
- Ranking34/108
- Fecha16/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Solactive US Treasury Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos que representa los valores denominados en USD emitidos por la Tesorería de los Estados Unidos de América y con vencimiento de al menos un año.
Referencia:Solactive US Treasury Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 17,635156 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.381,09
Fecha: 16/06/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 1,54% | -6,03% | 7,13% | 0,35% | -6,93% |
| Categoría | 1,08% | -5,56% | 3,59% | -0,70% | -10,18% |
| Ranking | 34/108 | 49/105 | 15/105 | 42/103 | 22/97 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 1,49% | -1,06% | 3,88% | 3,60% | 3,10% |
| Categoría | 1,07% | -1,28% | 2,69% | -1,18% | -5,22% |
| Ranking | 46/108 | 58/108 | 28/105 | 29/103 | 17/96 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 44/105
Quintil: 3
Volatilidad: 5,93%
Ranking: 32/105
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2089239193
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
