Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND A USD

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,53%
  • Ranking1213/2190
  • Fecha11/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 128,224622 EUR

Patrimonio (miles de euros):535,09

Fecha: 11/11/2025

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,53%15,92%7,99%-12,47%7,00%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1213/2190106/2150747/20991034/2032128/1926
Quintil31231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,85%4,85%3,43%29,09%18,96%
Categoría1,34%3,35%3,49%17,50%1,77%
Ranking244/2209182/22091023/2184306/2080170/1920
Quintil11311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 562/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 10,19%

Ranking: 330/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2093687221

Fecha de constitución: 30/03/2020

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD