Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND A USD

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,50%
  • Ranking1197/2176
  • Fecha30/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 128,187463 EUR

Patrimonio (miles de euros):544,53

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,50%15,92%7,99%-12,47%7,00%
Categoría2,82%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1197/2176106/2132736/20811021/2014128/1908
Quintil31231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,00%3,28%1,50%27,06%18,99%
Categoría0,21%2,28%2,82%16,26%0,90%
Ranking1354/2215359/22131197/2176268/2081164/1916
Quintil41311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1182/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 9,67%

Ranking: 313/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2093687221

Fecha de constitución: 30/03/2020

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD