WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND A USD

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,07%
• Ranking 36/318
• Fecha 05/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 133,419244 EUR

Patrimonio (miles de euros): 556,03

Fecha: 05/06/2026

1 día: -0,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	4,07%	1,50%	15,92%	7,99%	-12,47%
Categoría	1,98%	2,65%	9,13%	5,34%	-13,00%
Ranking	36/318	154/316	29/309	89/291	101/270
Quintil	1	3	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	0,92%	0,97%	12,10%	30,13%	22,15%
Categoría	0,57%	0,37%	7,40%	19,55%	6,00%
Ranking	96/318	51/317	30/317	39/298	21/277
Quintil	2	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 40/317

Quintil: 1

Volatilidad: 5,50%

Ranking: 145/317

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2093687221

Fecha de constitución: 30/03/2020

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD