WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND A USD

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,35%
• Ranking 298/2184
• Fecha 15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 131,205433 EUR

Patrimonio (miles de euros): 556,66

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,35%	1,50%	15,92%	7,99%	-12,47%
Categoría	1,02%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	298/2184	1205/2154	103/2110	727/2059	1006/1987
Quintil	1	3	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,51%	0,50%	12,84%	32,48%	20,94%
Categoría	-0,02%	0,02%	9,34%	17,69%	3,65%
Ranking	1265/2163	671/2184	492/2144	167/2059	207/1910
Quintil	3	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 665/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 8,11%

Ranking: 647/2154

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2093687221

Fecha de constitución: 30/03/2020

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD