Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND R USD

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,28%
  • Ranking1371/2197
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 126,112709 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.066,97

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,28%16,44%8,48%-12,07%7,48%
Categoría0,35%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1371/219779/2154669/2103983/2036103/1927
Quintil41231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,60%3,62%3,80%19,55%18,05%
Categoría0,95%2,93%2,35%10,25%0,53%
Ranking1535/2204733/2199652/2177472/2079159/1943
Quintil42221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 488/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 9,71%

Ranking: 492/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2093693203

Fecha de constitución: 30/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD