WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND R USD

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 2,03%
• Ranking 1126/2180
• Fecha 19/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 131,667098 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.158,02

Fecha: 19/11/2025

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,03%	16,44%	8,48%	-12,07%	7,48%
Categoría	2,62%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	1126/2180	79/2137	659/2086	973/2019	103/1913
Quintil	3	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,32%	5,01%	4,28%	29,64%	21,49%
Categoría	1,39%	3,29%	3,40%	17,44%	1,33%
Ranking	173/2217	146/2217	840/2174	225/2070	98/1911
Quintil	1	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 473/2175

Quintil: 2

Volatilidad: 10,19%

Ranking: 333/2175

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2093693203

Fecha de constitución: 30/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD