Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND R USD

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,12%
  • Ranking1473/2222
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 121,145789 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.155,05

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,60%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,12%16,44%8,48%-12,07%7,48%
Categoría-2,56%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1473/222279/2180675/2128994/2061105/1952
Quintil41231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,60%-5,08%1,38%19,42%13,67%
Categoría0,22%-2,35%1,69%9,04%-2,08%
Ranking1431/22231486/22221060/2196309/2090151/1887
Quintil44311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 576/2166

Quintil: 2

Volatilidad: 9,18%

Ranking: 519/2166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2093693203

Fecha de constitución: 30/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD