WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND R USD

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,10%
• Ranking 1379/2216
• Fecha 13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 125,053369 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.224,01

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,45%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,10%	16,44%	8,48%	-12,07%	7,48%
Categoría	-0,64%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	1379/2216	79/2173	674/2122	991/2055	105/1947
Quintil	4	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,64%	0,59%	4,27%	16,07%	16,46%
Categoría	1,75%	1,12%	2,87%	7,26%	-0,44%
Ranking	246/2221	1249/2217	668/2196	398/2098	173/1862
Quintil	1	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 553/2196

Quintil: 2

Volatilidad: 9,70%

Ranking: 502/2196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2093693203

Fecha de constitución: 30/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD