Informe del fondo de inversión
JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV C (ACC)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20261,79%
- Ranking44/118
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).
Referencia:ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11.058,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):770.338,42
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,79% | 2,29% | 3,80% | 3,23% | -0,12% |
| Categoría | 1,60% | 2,20% | 3,65% | 2,98% | -0,25% |
| Ranking | 44/118 | 55/114 | 43/97 | 36/88 | 33/84 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,58% | 2,13% | 8,87% | 11,30% |
| Categoría | 0,17% | 0,48% | 1,92% | 8,31% | 10,45% |
| Ranking | 18/119 | 42/119 | 41/115 | 41/95 | 35/83 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 42/117
Quintil: 2
Volatilidad: 0,12%
Ranking: 59/117
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2095450479
Fecha de constitución: 09/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,16%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
