Informe del fondo de inversión
JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV C (ACC)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20261,14%
- Ranking41/98
- Fecha21/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).
Referencia:ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10.988,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):685.204,49
Fecha: 21/07/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,14% | 2,29% | 3,80% | 3,23% | -0,12% |
| Categoría | 1,04% | 2,20% | 3,65% | 2,98% | -0,19% |
| Ranking | 41/98 | 50/104 | 42/92 | 34/84 | 32/81 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,57% | 2,03% | 9,23% | 10,42% |
| Categoría | 0,17% | 0,49% | 1,89% | 8,72% | 9,78% |
| Ranking | 26/98 | 33/98 | 40/97 | 44/92 | 35/81 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 40/104
Quintil: 2
Volatilidad: 0,12%
Ranking: 58/104
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2095450479
Fecha de constitución: 09/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,16%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
