Informe del fondo de inversión
JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV CAPITAL (ACC)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,37%
- Ranking143/253
- Fecha06/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).
Referencia:ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10.920,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):116.443,26
Fecha: 06/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,37% | 2,34% | 3,88% | 3,26% | -0,12% |
| Categoría | 0,37% | 2,05% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 143/253 | 44/264 | 36/239 | 65/220 | 87/209 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,07% | 0,43% | 2,10% | 9,67% | 9,54% |
| Categoría | 0,12% | 0,42% | 1,87% | 8,94% | 8,68% |
| Ranking | 193/253 | 139/253 | 54/251 | 48/213 | 40/194 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 40/264
Quintil: 1
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 182/264
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2095450552
Fecha de constitución: 09/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
