JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV CAPITAL (ACC)

• % 2025 1,49%
• Ranking 40/251
• Fecha 01/08/2025

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).

Referencia: ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10.789,920000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.082,23

Fecha: 01/08/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,49%	3,88%	3,26%	-0,12%
Categoría	1,30%	3,53%	3,16%	-0,15%
Ranking	40/251	32/227	67/210	78/199
Quintil	1	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,19%	0,58%	2,99%	9,16%
Categoría	0,16%	0,48%	2,63%	8,40%
Ranking	39/252	31/251	36/233	36/201
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 35/233

Quintil: 1

Volatilidad: 0,18%

Ranking: 116/233

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2095450552

Fecha de constitución: 09/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,11%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR