JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV CAPITAL (ACC)

• % 2026 0,32%
• Ranking 40/252
• Fecha 23/02/2026

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).

Referencia: ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10.915,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 109.744,27

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,32%	2,34%	3,88%	3,26%
Categoría	0,26%	2,05%	3,54%	3,16%
Ranking	40/252	44/263	36/238	65/219
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,18%	0,54%	2,25%	9,78%
Categoría	0,14%	0,43%	1,92%	8,98%
Ranking	44/252	37/252	35/250	43/211
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 37/263

Quintil: 1

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 160/263

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2095450552

Fecha de constitución: 09/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,11%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR