JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV CAPITAL (ACC)

• % 2026 0,50%
• Ranking 129/266
• Fecha 08/04/2026

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).

Referencia: ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10.934,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 80.632,14

Fecha: 08/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,50%	2,34%	3,88%	3,26%
Categoría	0,49%	2,05%	3,54%	3,16%
Ranking	129/266	44/264	36/239	65/220
Quintil	3	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,15%	0,44%	2,09%	9,66%
Categoría	0,16%	0,44%	1,86%	8,92%
Ranking	141/253	142/266	50/264	45/228
Quintil	3	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 61/264

Quintil: 2

Volatilidad: 0,11%

Ranking: 83/264

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2095450552

Fecha de constitución: 09/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,11%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR