Informe del fondo de inversión
JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV S (ACC)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,74%
- Ranking17/103
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).
Referencia:ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10.995,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):638.662,91
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,74% | 2,45% | 3,96% | 3,31% | -0,09% |
| Categoría | 0,65% | 2,21% | 3,66% | 2,99% | -0,18% |
| Ranking | 17/103 | 22/102 | 20/97 | 24/89 | 28/86 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,47% | 2,18% | 9,88% | 10,34% |
| Categoría | 0,17% | 0,41% | 1,93% | 8,93% | 9,28% |
| Ranking | 21/103 | 18/98 | 15/102 | 19/93 | 19/86 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 18/102
Quintil: 1
Volatilidad: 0,11%
Ranking: 55/102
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2095451105
Fecha de constitución: 09/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
