JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV S (ACC)

• % 2025 1,23%
• Ranking 24/236
• Fecha 12/06/2025

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).

Referencia: ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10.785,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 954.009,87

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,23%	3,96%	3,31%	-0,09%
Categoría	1,04%	3,30%	3,09%	-0,14%
Ranking	24/236	20/212	39/195	56/191
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,22%	0,66%	3,35%	8,93%
Categoría	0,21%	0,57%	2,80%	7,78%
Ranking	25/236	26/236	20/217	25/192
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 19/217

Quintil: 1

Volatilidad: 0,18%

Ranking: 68/217

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2095451105

Fecha de constitución: 09/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,01%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR