JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV S (ACC)

• % 2026 1,22%
• Ranking 13/98
• Fecha 21/07/2026

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).

Referencia: ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11.048,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 439.150,86

Fecha: 21/07/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,22%	2,45%	3,96%	3,31%
Categoría	1,04%	2,20%	3,65%	2,98%
Ranking	13/98	22/104	20/92	24/84
Quintil	1	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,20%	0,60%	2,19%	9,72%
Categoría	0,17%	0,49%	1,89%	8,72%
Ranking	9/98	13/98	11/97	19/92
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 13/104

Quintil: 1

Volatilidad: 0,12%

Ranking: 52/104

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2095451105

Fecha de constitución: 09/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,01%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR