Informe del fondo de inversión
TIKEHAU SHORT DURATION I-ACC-USD-H
Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,01%
- Ranking4/361
- Fecha14/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad superior neta anualizada del índice de referencia, Euribor 3M + 200 puntos básicos, después de las comisiones de gestión, durante un período de inversión de al menos 12-18 meses. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en gestionar, tanto de forma activa como discrecional, una cartera diversificada compuesta por instrumentos de deuda emitidos por emisores públicos o privados con categoría 'Investment Grade' ubicados principalmente en la zona euro.
Referencia:Euribor 3M + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 107,754820 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.330,18
Fecha: 14/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 4,01% | -6,68% | 13,51% | 3,79% | 5,41% |
| Categoría | 0,90% | 2,48% | 4,08% | 4,06% | -3,74% |
| Ranking | 4/361 | 344/351 | 5/342 | 161/323 | 2/309 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,78% | 1,74% | 5,26% | 12,13% | 25,01% |
| Categoría | 0,20% | 0,62% | 1,57% | 10,29% | 7,34% |
| Ranking | 332/361 | 4/361 | 1/352 | 28/324 | 2/290 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 3/356
Quintil: 1
Volatilidad: 5,01%
Ranking: 12/356
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2098119105
Fecha de constitución: 28/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR 3M + 150 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
