TIKEHAU SHORT DURATION I-ACC-USD-H
- % 20264,56%
- Ranking4/359
- Fecha30/07/2026
Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad superior neta anualizada del índice de referencia, Euribor 3M + 200 puntos básicos, después de las comisiones de gestión, durante un período de inversión de al menos 12-18 meses. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en gestionar, tanto de forma activa como discrecional, una cartera diversificada compuesta por instrumentos de deuda emitidos por emisores públicos o privados con categoría 'Investment Grade' ubicados principalmente en la zona euro.
Referencia:Euribor 3M + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 108,321715 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.591,51
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 4,56% | -6,68% | 13,51% | 3,79% |
| Categoría | 0,74% | 2,48% | 4,08% | 4,06% |
| Ranking | 4/359 | 342/349 | 5/340 | 159/321 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,62% | 2,95% | 3,87% | 14,23% |
| Categoría | -0,08% | 0,52% | 1,52% | 10,09% |
| Ranking | 321/359 | 4/359 | 4/350 | 9/327 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 4/354
Quintil: 1
Volatilidad: 5,01%
Ranking: 12/354
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2098119105
Fecha de constitución: 28/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR 3M + 150 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
