Informe del fondo de inversión
UBS BBG JAPAN TREASURY 1-3 UCITS ETF JPY ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,13%
- Ranking3/11
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo realizar un seguimiento, antes de los gastos, del rendimiento de los precios y los ingresos del índice Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year . El índice rastrea la deuda pública de Japón a tasa fija en moneda local, con un vencimiento entre 1 y 3 años.
Referencia:Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year
Última valoración
Valor liquidativo: 6,976267 EUR
Patrimonio (miles de euros):672.623,59
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,13% | -4,83% | -10,07% | -7,67% | -3,33% |
| Categoría | -1,94% | -5,99% | -9,30% | -12,58% | -3,36% |
| Ranking | 3/11 | 5/11 | 10/10 | 3/10 | 7/10 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,38% | -2,28% | 1,40% | -15,87% | -28,50% |
| Categoría | 0,64% | -0,83% | -2,38% | -19,09% | -32,31% |
| Ranking | 11/11 | 5/11 | 2/11 | 4/10 | 4/10 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 1/11
Quintil: 1
Volatilidad: 9,70%
Ranking: 7/11
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2098179695
Fecha de constitución: 03/04/2020
Divisa: JPY
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
