Informe del fondo de inversión
UBS BBG JAPAN GOV 1-3 UCITS ETF JPY ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,18%
- Ranking2/20
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo realizar un seguimiento, antes de los gastos, del rendimiento de los precios y los ingresos del índice Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year . El índice rastrea la deuda pública de Japón a tasa fija en moneda local, con un vencimiento entre 1 y 3 años.
Referencia:Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year
Última valoración
Valor liquidativo: 6,313308 EUR
Patrimonio (miles de euros):688.379,99
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,18% | -11,59% | -4,83% | -10,07% | -7,67% |
| Categoría | -1,35% | -12,58% | -5,68% | -9,69% | -9,96% |
| Ranking | 2/20 | 13/20 | 5/20 | 10/18 | 10/18 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,08% | 0,18% | -8,05% | -15,45% | -29,42% |
| Categoría | 0,67% | -0,71% | -10,11% | -19,40% | -33,53% |
| Ranking | 10/20 | 3/20 | 13/20 | 12/19 | 11/18 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,74%
Ranking: 13/20
Quintil: 4
Volatilidad: 3,33%
Ranking: 8/20
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2098179695
Fecha de constitución: 03/04/2020
Divisa: JPY
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
