Informe del fondo de inversión
UBS BBG JAPAN GOV 1-3 UCITS ETF JPY ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,88%
- Ranking12/29
- Fecha23/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo realizar un seguimiento, antes de los gastos, del rendimiento de los precios y los ingresos del índice Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year . El índice rastrea la deuda pública de Japón a tasa fija en moneda local, con un vencimiento entre 1 y 3 años.
Referencia:Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year
Última valoración
Valor liquidativo: 6,609583 EUR
Patrimonio (miles de euros):971.319,19
Fecha: 23/10/2026
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,88% | -11,59% | -4,83% | -10,07% | -7,67% |
| Categoría | 3,51% | -12,63% | -5,70% | -9,69% | -9,96% |
| Ranking | 12/29 | 18/27 | 9/25 | 14/22 | 13/22 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,82% | 5,91% | 0,62% | -10,23% | -25,64% |
| Categoría | 3,43% | 6,20% | -0,98% | -12,42% | -29,76% |
| Ranking | 24/30 | 19/30 | 12/29 | 17/24 | 15/22 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 14/29
Quintil: 3
Volatilidad: 5,45%
Ranking: 15/29
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2098179695
Fecha de constitución: 03/04/2020
Divisa: JPY
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
