Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C QDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,43%
- Ranking446/1060
- Fecha28/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 78,574446 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.423,89
Fecha: 28/05/2025
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,43% | 4,85% | -1,37% | -10,45% | 5,04% |
| Categoría | -3,20% | 15,37% | 2,13% | -12,06% | 10,73% |
| Ranking | 446/1060 | 1004/1068 | 647/1045 | 342/1023 | 579/979 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,65% | -2,70% | -2,43% | -8,71% | 6,70% |
| Categoría | 5,28% | -0,68% | 3,30% | 11,67% | 45,20% |
| Ranking | 266/1061 | 675/1060 | 914/1041 | 966/1019 | 884/938 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,45%
Ranking: 970/1060
Quintil: 5
Volatilidad: 8,30%
Ranking: 1046/1060
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2098790343
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
