Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C QDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20253,29%
- Ranking588/1049
- Fecha09/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 83,186470 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.646,77
Fecha: 09/09/2025
1 día: 0,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,29% | 4,85% | -1,37% | -10,45% | 5,04% |
| Categoría | 1,13% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 588/1049 | 988/1050 | 636/1026 | 339/1004 | 573/961 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,93% | 4,82% | 5,51% | 0,00% | 8,77% |
| Categoría | 2,92% | 3,23% | 7,64% | 11,91% | 34,50% |
| Ranking | 561/1062 | 609/1062 | 721/1047 | 939/1010 | 798/947 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 780/1060
Quintil: 4
Volatilidad: 10,98%
Ranking: 909/1060
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2098790343
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
