SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 19,41%
• Ranking 49/84
• Fecha 07/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 102,979883 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.342,97

Fecha: 07/07/2026

1 día: -1,41%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	19,41%	7,08%	4,85%	-1,37%	-10,45%
Categoría	19,85%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	49/84	59/84	71/84	45/83	13/82
Quintil	3	4	5	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-0,68%	12,09%	31,65%	35,92%	18,70%
Categoría	1,59%	20,62%	28,89%	40,34%	12,91%
Ranking	60/84	65/84	52/84	62/84	52/80
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,55%

Ranking: 50/84

Quintil: 3

Volatilidad: 17,28%

Ranking: 74/84

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2098790343

Fecha de constitución: 22/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD