SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,82%
• Ranking 256/1003
• Fecha 16/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 95,567862 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.314,80

Fecha: 16/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	10,82%	7,08%	4,85%	-1,37%	-10,45%
Categoría	6,51%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	256/1003	558/1004	943/1003	622/983	338/966
Quintil	2	3	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,91%	12,79%	15,54%	16,37%	8,81%
Categoría	2,52%	7,49%	13,58%	29,06%	16,33%
Ranking	200/1003	289/1003	496/982	800/955	555/910
Quintil	1	2	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 589/1000

Quintil: 3

Volatilidad: 12,68%

Ranking: 684/1000

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2098790343

Fecha de constitución: 22/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD