SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 20,63%
• Ranking 50/87
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,031893 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.937,15

Fecha: 24/08/2026

1 día: -1,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	20,63%	7,08%	4,85%	-1,37%	-10,45%
Categoría	18,47%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	50/87	62/87	74/87	47/86	13/85
Quintil	3	4	5	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	0,85%	0,80%	26,97%	39,17%	21,99%
Categoría	1,78%	2,83%	23,52%	41,04%	16,43%
Ranking	61/87	48/87	55/87	62/87	54/83
Quintil	4	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,15%

Ranking: 54/87

Quintil: 4

Volatilidad: 17,31%

Ranking: 78/87

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2098790343

Fecha de constitución: 22/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD