Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZL GBP
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20252,34%
- Ranking338/823
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 18,611521 EUR
Patrimonio (miles de euros):759,65
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,34% | 2,56% | 7,28% | -17,28% | -2,21% |
| Categoría | 2,05% | 3,50% | 5,96% | -10,28% | -0,08% |
| Ranking | 338/823 | 422/774 | 172/725 | 520/687 | 386/655 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,71% | 0,92% | 2,69% | 10,77% | -8,71% |
| Categoría | 0,57% | 0,84% | 2,83% | 11,43% | 1,03% |
| Ranking | 346/846 | 370/844 | 406/817 | 298/706 | 411/633 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 378/812
Quintil: 3
Volatilidad: 2,61%
Ranking: 455/812
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2099825106
Fecha de constitución: 27/02/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
