Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZL GBP
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20252,17%
- Ranking361/821
- Fecha05/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 18,581158 EUR
Patrimonio (miles de euros):757,92
Fecha: 05/11/2025
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,17% | 2,56% | 7,28% | -17,28% | -2,21% |
| Categoría | 1,98% | 3,50% | 5,96% | -10,28% | -0,08% |
| Ranking | 361/821 | 420/772 | 172/723 | 520/687 | 386/655 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,65% | 0,20% | 3,20% | 11,41% | -8,86% |
| Categoría | 0,39% | 0,57% | 2,89% | 11,81% | 0,73% |
| Ranking | 142/844 | 716/842 | 286/815 | 288/708 | 403/633 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 580/817
Quintil: 4
Volatilidad: 2,60%
Ranking: 444/817
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2099825106
Fecha de constitución: 27/02/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
