Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A INC GBP HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,82%
  • Ranking324/606
  • Fecha31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia:60% MSCI AC World Net Return Index+ 40% FTSE World Government Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 36,495156 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.044,07

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,71%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo6,82%6,82%8,19%4,92%-19,03%
Categoría5,97%0,76%10,23%7,11%-15,96%
Ranking324/606263/591407/570412/539463/506
Quintil33445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo1,38%2,74%9,30%23,03%6,37%
Categoría-1,92%2,90%8,72%19,42%10,97%
Ranking62/624416/619430/600409/557427/490
Quintil14445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 114/612

Quintil: 1

Volatilidad: 8,25%

Ranking: 393/611

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2115108032

Fecha de constitución: 30/09/2020

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD