Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A INC GBP HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,02%
  • Ranking450/577
  • Fecha23/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia:60% MSCI AC World Net Return Index+ 40% FTSE World Government Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 35,877540 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.992,60

Fecha: 23/07/2026

1 día: -0,98%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo5,02%6,82%8,19%4,92%-19,03%
Categoría6,83%0,74%10,22%7,11%-15,98%
Ranking450/577254/567395/555405/528454/497
Quintil43445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-0,12%1,67%7,91%23,01%5,54%
Categoría-1,47%3,68%11,57%22,01%11,29%
Ranking218/580501/587496/574419/544424/481
Quintil25545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 337/585

Quintil: 3

Volatilidad: 8,40%

Ranking: 353/585

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2115108032

Fecha de constitución: 30/09/2020

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD