Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF JI-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,76%
- Ranking233/780
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 15,015538 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.247,43
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,76% | 3,17% | 16,35% | 2,26% | 10,12% |
| Categoría | -1,73% | 7,66% | 7,06% | -8,02% | 6,34% |
| Ranking | 233/780 | 633/783 | 17/762 | 17/748 | 206/717 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,16% | -0,82% | 2,64% | 23,58% | 38,50% |
| Categoría | 0,07% | 0,56% | -1,61% | 11,91% | 11,05% |
| Ranking | 717/783 | 629/783 | 222/780 | 88/757 | 25/712 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 246/785
Quintil: 2
Volatilidad: 3,59%
Ranking: 573/785
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2122596088
Fecha de constitución: 03/01/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
