Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF JI-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,47%
- Ranking78/780
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 15,265027 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.425,16
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,47% | 2,95% | 3,17% | 16,35% | 2,26% |
| Categoría | 0,19% | -1,40% | 7,66% | 7,06% | -8,02% |
| Ranking | 78/780 | 238/777 | 627/775 | 17/754 | 17/740 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,22% | 1,18% | 3,50% | 21,09% | 38,89% |
| Categoría | -0,59% | 0,37% | -2,20% | 10,86% | 9,68% |
| Ranking | 66/780 | 296/780 | 219/778 | 118/754 | 14/710 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 203/777
Quintil: 2
Volatilidad: 3,67%
Ranking: 562/777
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2122596088
Fecha de constitución: 03/01/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
