M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF JI-H ACC

• % 2026 0,24%
• Ranking 425/928
• Fecha 23/10/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 15,079658 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.933,16

Fecha: 23/10/2026

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,24%	2,95%	3,17%	16,35%
Categoría	0,90%	-1,42%	7,43%	6,98%
Ranking	425/928	275/880	697/854	18/808
Quintil	3	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,34%	-0,31%	-0,18%	11,09%
Categoría	-0,35%	-1,09%	1,06%	12,33%
Ranking	238/948	301/948	450/921	532/843
Quintil	2	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 622/920

Quintil: 4

Volatilidad: 3,44%

Ranking: 832/920

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596088

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR