Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD JI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20264,59%
- Ranking106/930
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 14,844130 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.394,16
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 4,59% | -5,55% | 16,09% | 9,79% | 6,09% |
| Categoría | 1,82% | -1,42% | 7,43% | 6,97% | -8,10% |
| Ranking | 106/930 | 674/886 | 58/860 | 224/810 | 4/779 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,79% | 2,59% | 5,21% | 17,98% | 40,63% |
| Categoría | -0,41% | 1,23% | 2,83% | 12,59% | 8,03% |
| Ranking | 557/950 | 80/948 | 247/915 | 375/832 | 8/775 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 278/919
Quintil: 2
Volatilidad: 4,88%
Ranking: 178/919
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2122596914
Fecha de constitución: 03/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
