M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD JI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 4,60%
• Ranking 78/928
• Fecha 07/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 14,846154 EUR

Patrimonio (miles de euros): 60.945,75

Fecha: 07/09/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	4,60%	-5,55%	16,09%	9,79%	6,09%
Categoría	1,49%	-1,42%	7,43%	6,97%	-8,10%
Ranking	78/928	673/884	57/858	224/810	4/779
Quintil	1	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,26%	2,08%	5,09%	14,64%	41,05%
Categoría	-0,42%	0,57%	2,16%	10,97%	7,45%
Ranking	395/948	36/946	163/916	426/831	8/777
Quintil	3	1	1	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 239/920

Quintil: 2

Volatilidad: 4,66%

Ranking: 207/920

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596914

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR