M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD JI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,24%
• Ranking 617/809
• Fecha 03/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 14,090336 EUR

Patrimonio (miles de euros): 49.055,90

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-6,24%	16,09%	9,79%	6,09%	15,10%
Categoría	-1,65%	7,66%	7,06%	-8,02%	6,33%
Ranking	617/809	52/807	200/786	4/772	7/741
Quintil	4	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,52%	1,41%	1,36%	13,28%	49,75%
Categoría	0,54%	1,69%	1,30%	12,71%	13,24%
Ranking	735/812	501/811	348/808	365/781	7/747
Quintil	5	4	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 255/808

Quintil: 2

Volatilidad: 10,37%

Ranking: 98/808

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596914

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR