Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD JI ACC
Gestora:M&G LUXEMBOURG S.A.M&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20246,64%
- Ranking4/826
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 13,804191 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.650,39
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
Fondo | 6,64% | 9,79% | 6,09% | 15,10% | · |
Categoría | 1,58% | 7,38% | -7,92% | 6,41% | -1,22% |
Ranking | 4/826 | 201/810 | 4/795 | 7/764 | - |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
Fondo | -0,81% | 1,12% | 12,92% | 36,57% | · |
Categoría | 0,59% | 0,52% | 7,26% | 5,38% | 10,35% |
Ranking | 760/827 | 368/827 | 65/806 | 2/763 | |
Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 15/815
Quintil: 1
Volatilidad: 7,29%
Ranking: 129/815
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2122596914
Fecha de constitución: 03/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR